FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
Cadastramento completo dos dados cadastrais dos fornecedores e marcas.
Nota de Entrada.
Digitação da nota fiscal de entrada com lançamento de todos os dados da devida nota.
Baixa automática da posição do pedido de compras no nível de itens.
Geração integrada das contas a pagar e/ou cheques pré-datados.
Lançamento das despesas por centro de custos e tipos de despesas.
Movimentação integrada dos dados referentes ao controle de estoque pelos itens da nota (saldos, cálculo de custo e custo médio).
Impressão automática das etiquetas dos produtos da nota.
Possibilidade de lançar o valor de venda no próprio cadastramento da nota de entrada.
Consistência completa dos valores da nota para não permitir erros de digitação.
Possibilidade de lançar os itens por grade.
Possibilidade de fazer o cadastro do produto diretamente na nota de entrada.
Importação do XML da nota eletrônica do Fornecedor (elimina a necessidade de digitação da nota).
Integração e Baixa automática com os pedidos de compra.
Contas a pagar.
Controle de duplicatas a pagar geradas pela digitação da nota de entrada.
Pagamentos tanto de duplicatas quanto de cheques pré-datado gerando histórico de juros, atrasos, descontos e formas de pagamento.
Controle de títulos já confirmados ou não.
Baixas por número de título ou por data de vencimento.
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CONSULTAS E RELATÓRIOS
Relatório de notas digitadas.
Relatório (mapa resumo de 12 meses) de despesas efetuadas.
Relatório de notas digitadas.
Mapa resumo de despesas efetuadas nos últimos 12 meses.
Relatório das Contas a Pagar por data: abertas, liquidadas ou todas, incluindo duplicatas.
Relatório de Contas a Pagar por fornecedor: seleção por data, status e detalhamento de duplicatas.
Contas a pagar por tipos de despesas.
Contas a pagar por tipos de despesas e fornecedores.
Relatório de contas pagas por data.
Relatório de Contas a pagar por centro de custos (Filiais).
Resumo de pendências mensais (mapa de 12 meses).
Relatórios de contas a pagar previstas através dos pedidos de compra pendentes de recebimento.
Pedidos de compra por fornecedor. Opção de listar por data de emissão ou por data de entrega. Lista pedidos pendentes, entregues ou todos.
Relatório de pedidos por produto. Lista todos os produtos recebidos a receber ou ambos com suas devidas datas de recebimento.
